今天创业板大涨，沪指收绿。两极分化严重，机构抱团股继续大涨，医药、新能源等板块大涨。券商、半导体下跌。

先说机构抱团，以及抄作业。

昨天各大基金发布了四季报，很多明星基金经理的重仓股曝光。最受关注的就是易方达的张坤，它的重仓股一曝光就受到热捧，很多人跟着抄作业，今天全线大涨，张坤加仓的颐海国际，今天暴涨15%。

基金四季报显示的持仓股，是截至去年12月31日当天的持仓情况，里面加仓或者新进的个股，是在10月1日~12月31日期间买的，现在去抄作业，最多可能要延迟了3个月多。有些基金经理可能在1月1日之后调仓了，这就是抄基金作业存在的风险，但是这也反映了一段时间内的趋势。

1先讲一下我介绍的基金收益状况，

去年11月左右，顺周期开始涨，我当时介绍了一只基金易方达供给改革混合，该基金重仓的几只化工股近期都创新高，近两个月的收益有二三十个点，可以止盈。

我在1月7日介绍的几只基金，都是今年比较看好的，继续拿住或者定投。医药股这几天大涨，中欧医疗健康混合A这只基金这几天就赚了10几个点。前段时间半导体大涨，诺安成长混合也赚了10几个点。

2大基金要减持

大基金减持的消息炸锅了，大基金宣布拟减持兆易创新、晶方科技、安集科技各2%股份。今天这些半导体大跌，盘后出了大基金要减持的消息，有人怀疑消息提前泄露。

这是重大利空，特别是安集科技，大基金入股参与安集科技上市，现在上市刚一年多就减持，真是吃相难看。

大家放弃幻想吧。它们即使现在业绩大增，现阶段也只是爆炒一下，因为现在科技股根本不是机构抱团的对象，妄想它们持续大涨是不现实的。至少要经过一两年的洗盘，才会有大幅上涨的可能。

从基金四季报来看，有基金重仓的科技股只有立讯精密、京东方A、韦尔股份、兴业银行股票_卓盛微、紫光国微、兆易创新、中芯国际、长电科技、北方华创。其中京东方A和中芯国际是机构多，散户也多，兴业银行股票_分歧比较大的。立讯精密和兆易创新机构有减持。

总结一下，就是现在机构抱团白酒、医药、新能源的格局下，半导体只能做一些波段操作。除非是想拿住两年年以上的，我是比较看好以上这些龙头。

比如中芯国际，今年前三季度净利润30亿，全年应该有45~50亿。中芯国际现在科创板市值才4000多亿，港股才2100多亿。相比其他被爆炒到几千亿的赛道股，中芯国际一点都不高啊，风水轮流转，价值迟早会回来。背靠国家的支持，以及缺芯涨价的局势，中芯国际未来的确定性越来越强，业绩还会增长。

3业绩预告

　　东方财富，年报预告净利润45~49亿，同比增长145%~167%，业绩大增，近期也大涨。

长电科技，年报预告净利润123亿左右，同比增长1287%左右，而年之前还亏损，年刚扭亏，今年就大幅盈利，说明业绩挺亮眼的，普遍超出了机构研报的预测。按照目前封测的景气度和芯片缺货涨价的趋势，股票入门这个业绩出来应该会涨的。

晶方科技的业绩可能会更好，本来提前埋伏想吃肉的，结果现在出了大基金减持的消息，看来要先挨揍了。

放弃幻想，去跟基金机构一起抱团吧。我觉得机构抱团行情至少延续到春节前后。

最新，四季度机构抱团前10，兴业银行股票_