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财经界 配资平台 中辉期货_三安光电

中辉期货_三安光电

今天大盘终于反弹了一下,但已经没什么兴奋的感觉了,配资平台优质龙头还需要继续磨一磨,做好打持久战的准备。

这两天吃了两个跌停,一个是隆基股份,一个是三安光电。

先说说隆基股份,没看到什么重大利空,如果硬要找个利空的话,那就是最近上游硅料价格涨的比较多,引发了市场担忧,担心隆基的硅片业务和组件业务利润下降,影响业绩。

但隆基前面已经提前签了大单来应对硅料价格上涨,并且硅片还提价了,这都作出了应对措施,还有什么好担忧的呢?隆基硅片提价的时候,股价还涨了不少,现在仅仅用上游硅料价格涨的比较多,来担忧业绩,这实在说不过去。

另外就是技术路线与价格战。

技术路线的话,210mm硅片在理论上可为终端客户带来更多节省,但相关产业链尚未成熟,海外对尺寸变化接受更慢;182mm硅片对产业链环节的改动更小,更容易推广。两者各有各的优势,我认为182与210会维持共存,就类似锂电池中的三元与磷酸铁锂。

再往长远来看,隆基虽然主推182mm硅片,但从未放弃210mm硅片,后面也可凭借过硬的研发实力与多年的技术工艺积累,在切入更大尺寸硅片后依旧可以取得领先优势。

中辉期货_三安光电

  而价格战的话,由于硅料产能紧缺的问题,今年硅片行业实际有效产能或低于预期,价格战可能没有预期那么强烈。

即使发生价格战,短期会造成行业盈利下滑,但更利好龙头的发展,中辉期货_在毛利率下降的情况下,多数小企业将退出或停止扩产,拥有技术和成本优势的隆基市占率有望进一步提升,强者恒强。

前面隆基涨的时候人人都吹人人都看好,现在跌下来了,就天天估值高、技术路线成疑、硅料价格战影响利润,大家还是要有自己的判断,最近隆基跌幅有点多,诗诗是打算站稳后右侧补一点,特别是股价能跌到高瓴资本的70成本价,我会果断买多一些。

绿色能源发展是全球共识,也是未来不可逆的趋势,我认为如果以年为单位投资的话,买入光伏、风电行业,会比买入所谓的碳中和(供给侧改革)的那些钢铁、煤炭等夕阳行业好很多。

再简单说下三安光电,也没看到什么重大利空,如果说有利空,就只有昨天美国联邦通信委员会认定华为、中兴、海康、海能达和大华五家中国威胁美,这对科技股造成了情绪。

三安的MiniLED业务和第三代半导体业务都继续看好,但因为资金有限,我不打算补仓了。而且传统科技,例如例如芯片半导体这些方向,时不时美国来个,实在是太受制于人了,前段时间我已经把闻泰科技、兆易创新等都高抛掉了,降低了大科技的配置比例,尽量把资金放在确定性更高的行业上。

隆基、三安两个基本面都没看到太大问题,也没有出现重大利空,这只能说明是机构为了赎回或者为了调仓选择出货甩卖了,这个位置是绝对不建议割肉的,大家别被市场情绪所影响,就算想减仓也等个反弹再说。

最后就是诗诗建议大家别重仓一个股,尽量去分散投资,不然像今天反弹的情况下,别人手里的个股都涨了,就自己吃个跌停,这实在太崩溃了。

诗诗看大盘

上证指数今天高开高走,比较强势一些,创业板比较弱一些,高开078%的情况下,盘中都能翻绿,可见市场太脆弱了。

两市成交7355亿,比昨天降了700亿,现在这种行情,量能缩小肯定是好事。

北向资金净流入5572亿,已经连续6天净流入了,最近市场这么脆弱,幸好北向资金还在不断流入,如果不断流出的话,真不知道会砸到哪里去了。

昨天提到了顺周期中困境反转的行业,虽然看好,但它们最近也涨了不少了,近期肯定不会考虑了,这时候杀跌优质龙头去追顺周期,感觉后面大概率会后悔

继续持有手中的优质龙头,涨的多就高抛一下,跌出机会就买一点,等待波段反弹到来,今年行情肯定不如去年,中辉期货_会降低一下总仓位。

今天就不聊了,明天大盘能收红就具体聊一聊。

行情不好的时候天天聊个股、盯着手里持有个股的话,特别影响持有心态!

三安光电前面我盈利超35%,今天跌停后由盈利变为亏损这不叫坐电梯了,叫坐过山车了吧,底仓持有就行了,不打算补仓了。

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