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财经界 配资技巧 华夏红利_屹通新材300930

华夏红利_屹通新材300930

缺的是车规芯片,而不是以往的消费电子芯片

新闻驱动:

1 科创板上市委宣布终止京东数科的科创板上市申请,因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。

2 央行等五部门发布通知,进一步延长普惠小微企业延期还本付息政策和信用支持政策至2021年底。

行业驱动

1 螺纹钢期货升至十年新高,钢铁行业盈利显著改善。热轧卷板和线材期货均达到期货品种上市以来新高,今年累计涨幅分别为22%、15%。据测算,当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。业内人士表示,在碳中和的大背景下,钢铁行业限产力度持续增强,供应端偏紧的格局已然显现。而下游钢材需求良好,铁矿石、焦炭等原材料价格下行,预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。方面,鞍钢股份(000898)RR、沙钢股份(002075)RR、中钢国际(000928)RR等一季报业绩大幅预增,均因钢材产品价格和销量增长。

2 新能源建设带来增量需求,国际机构看好铜价前景。全球大宗商品贸易巨头托克集团近日在接受媒体采访时表示,能源转型过程中需要建设大量绿色新型基础设施,将大幅拉动铜等金属的消耗量。以风电为例,海上风力发电场对铜的使用量比传统的能源基础设施高出五倍。预计未来十年,全球铜消耗量将增加30%-40%,其中三分之一的增量来自交通运输行业,三分之一来自能源基础设施的建设。高盛大宗商品团队也表示,铜价在3月份有所回落,主要是由于库存季节性升高。但预计从二季度开始,全球铜市场将出现持续短缺。华夏红利_未来3个月/6个月/12个月的铜目标价分别为9200美元/9800美元/10500美元。截至发稿时,纽约COMEX铜期货上涨逾3%。A股铜行业上市中,紫金矿业(609)RR、西部矿业(601168)RR的原料自给率较高,且今年有大型项目投产。

题材驱动:

1 特斯拉一季度交付刷新历史新高,产业链望受益。机构认为,横向来看,各车企优质供给不断增加,产品驱动未来将持续赋能中国市场。纵向来看,区域市场的结构也在持续改善,各区域渗透率持续提升,ToC端销量占比大幅增长。目前中国市场正逐渐由政策驱动市场转为产品力驱动,考虑到特斯拉鲶鱼效应赋能、造车产品驱动力持续发酵、各大车企陆续布局优质平台车型带来的潜在爆款效应。同时参考一季度的产销数据、主要车企的畅销车型市场表现及一季度产业链上下游各主要环节排产情况,预计2021年全年销量有望达到243万辆,同比增长82%。随着新能源汽车销量的快速增长,产业链受益。拓普集团(601689)RR战略绑定特斯拉和造车,进军全球供应体系。旭升股份(603305)目前覆盖特斯拉在售的全部车型,特斯拉为第一大客户。三花智控(002050)RR为特斯拉供货车用热管理核心零部件。宁德时代(300750)RR是全球动力电池龙头厂商,今年以来已公布多个扩产计划。

2 芯片短缺蔓延至家电领域,产业链受关注。据媒体报道,去年12月下旬以来,华夏红利_部分汽车厂商严重低估车市的行情,再加上去年宅经济的盛行,智能手机、电脑等电子产品销量大增,这导致汽车芯片短缺,并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮,已经蔓延至家电行业。近期惠而浦(Whirlpool)中国区艾小明表示,全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产,目前已开始影响家电行业。微、单处理器等芯片在市场上行情都比较紧张,3月份惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。此外,老板电器最近因为无法获得足够的微,不得不将新的高端抽油烟机延期4个月发布。目前老板电器重新评估了未来的芯片采购,转向了国内芯片,因为从国内采购芯片比从国外采购芯片更加容易。认为,目前主要晶圆代工大厂生产线全部满载,尽管台积电、三星等厂均有投资扩产计划,以满足庞大的市场需求,但短期芯片短缺问题仍然难以解决,业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年。随着芯片供需结构的向好,国内产业链望受益于行情景气的持续上行及国产化替代进程的加速。东软载波(300183)RR是国内最早提供符合国际标准的白色家电芯片的厂商,芯片广泛应用在白色家电、工业控制、仪器仪表、汽车电子等领域,打破了国外在相关领域的垄断地位。纳思达(002180)RR联合整机用户,实现芯片设计的定制化服务,为智能家电、智能穿戴产品提供自主可控、定制化设计的SoC产品。

3 我国大面积钙钛矿太阳能组件效率创世界纪录,商业化再进一步。据报道,4月2日,无锡极电光能科技有限对外宣布在大面积钙钛矿组件效率上取得了突破性进展,经全球权威测试机构JET(日本电气安全环境研究所)严格检测,在6398cm2的钙钛矿光伏组件上实现205%的光电转换效率。该效率是目前全球范围内大面积钙钛矿组件效率的最高纪录,已经与当前主流晶硅产品效率相当。这一开创性的数据带来的最直观的结果,就是极电光能朝着产业化应用方向迈进了坚实的一步,最终实现商业化量产只是时间问题。点评:钙钛矿太阳能电池正成为全球公认最具前景的新一代光伏材料。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右,是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。中国实现碳达峰、碳中和“3060”目标需要的投资规模在100万亿元以上,而光伏产业在其中的占比颇高。更高效率、更低成本的光伏技术,是光伏发电大规模商业化应用的重要支撑。正是在这一背景之下,钙钛矿电池成为了资本聚焦的重要对象。拓日新能(002218)在互动平台表示,对钙钛矿光伏技术已早有研究,并有项目储备立项。正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成(002506)RR协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限已建成钙钛矿组件中试生产线。

4 “风声”再起,全球多国力推海上风电。因海上发电技术和装备的日益成熟,风电已成为最具经济性的新能源发电。在“碳中和”背景下,多个国家都在扩大海上风能布局。克拉克森研究的中期预测表明,2021年海上风电投资水平有望再创新高。配资技巧截至目前,全球已投产海上风场达160个,合计共31吉瓦,包括7200座海上风机。到2025年底,全球将有15000座风机作业于350多个海上风场,其投产规模将达到近90吉瓦。A股相关概念股主要有金风科技(002202)RR、明阳智能(601615)RR等。

5 供求紧平衡,粮食安全战略首次纳入五年规划。4月2日,国新办粮食和物资储备发展情况发布会。国家粮食和物资储备局副局长梁彦表示,“十四五”规划首次将实施国家粮食安全战略纳入五年规划,作专节规定,从产购储加销体系的各个环节作出总体安排和部署。除此之外,“十四五”规划涉及粮食安全问题还有多个“首次”,包括首次将增强粮食综合生产能力作为约束性指标纳入规划,首次明确国家制定《粮食安全保障法》等。点评:从总体来看,我国的粮食安全是有保障的,但从中看,粮食供求仍将处于紧平衡态势。国际形势复杂,国内粮食需求持续增长、地缺水少人多、种粮比较效益低、粮食容易遇到自然灾害、结构性矛盾比较突出等,都是潜在的风险隐患。“十四五”时期要确保粮食产量继续稳定在65亿,即13万亿斤以上,这是一个安全保障类约束性指标,必须执行。同时,在储备、流通、产业支撑、设施建设等各环节加强粮食安全。隆平高科(000998)RR是我国最大的杂交水稻种子供应基地,技术及应用处于世界领先地位。北大荒(600598)RR是我国目前规模最大、现代化水平较高的种植业上市和重要的商品粮生产基地。

6 4月20只券商金股获3家以上机构推荐。数据宝统计,截至4月2日,天风证券、国金证券、兴业证券等共32家券商发布的4月金股组合。数据显示,32家券商合计推荐了261只4月金股,20只金股获3家及以上机构推荐。分行业来看,银行和计算机各有3只个股上榜,数量最多;电气设备、公用事业、化工、食品饮料和休闲服务均有2只个股获券商推荐。个股来看,环保概念瀚蓝环境获6家券商一致推荐;贵州茅台RR获5家券商一致推荐;万科ARR、五粮液RR、兴业银行RR、中国巨石RR、中国中免RR获4家券商一致推荐。在获3家及以上机构推荐的20只4月金股中,以大盘股居多。最新市值超千亿的个股有14只,占比七成。4月金股包含贵州茅台和五粮液2只万亿市值俱乐部成员,宁德时代RR、中国中免RR、万华化学RR、隆基股份RR等大白马股也赫然在列。

驱动:

1 金博股份(688598)RR接受机构调研时表示,2020年产量为486。通过原产线升级改造产能约400;一期募投项目200已达产;二期募投项目350将于二季度达产;前期将以自有资金投入可转债项目600建设,计划在2021年底前实现部分产能。目前产能利用率100%。目前热场系统中碳基复合材料热场主要部件占比约55%左右,核心产品在碳基复合材料热场部件的市场占有率约35%左右。随着募投项目的达产和产品的性能优势凸显、光伏行业晶硅制造热场系统其他部件的升级换代,预计将在更多产品品类上替代特种石墨产品,进一步提高主营业务产品的市场占有率。

2 三鑫医疗(300453)在互动平台表示,最新扩建的疫苗注射器生产线预计将于5月份起陆续投入使用,本次产能扩建项目全部完成后,疫苗注射器的年产能将超过9亿支。2021年,将继续坚持以“血液净化产业平台运营商”和“医用耗材领域一流制造商”为发展战略,做大做强血液净化等主营业务。随着南昌总部基地透析产品产能扩充项目建设逐步完成,全资子四川威力生血液净化系列产品陆续取得注册证且四川威力生透析液即将投产,透析产品产能将进一步增加;此外,全资子云南三鑫产品种类进一步丰富,控股子黑龙江鑫品晰产能利用率稳步提高,2021年将继续保持良好的发展态势。

3 广生堂(300436)乙肝治疗创新药临床试验获准进入实质性开展期。

4 东软载波(300183)RR微电子携手海尔生物(688139)RR共创疫苗低温冷链设备嵌入式解决方案。

5 石基信息(002153)RR蚂蚁集团子拟受让思迅软件10%股份。

6 晶方科技(603005)RR拟2亿元收购晶方基金66%财产份额,获晶方光电控制权。

7 科隆股份(300405)拟以现金收购聚洵半导体51%股权,标的资产作价确定为4940万元。聚洵半导体是一家专注于模拟集成电路芯片研发和销售的集成电路设计企业。

8 中国船舶(600150)RR控股子广船国际与全球知名班司的子签订了多艘16000TEU集装箱船的建造合同,合同总金额约75亿美元,均于3月31日生效。该合同总金额约占年营业收入的21%。

9 杉杉股份(600884)RR控股子内蒙古杉杉科技有限及其全资子内蒙古杉杉新材料有限,拟在内蒙古包头投建锂离子电池负极材料一体化基地项目(二期),固定资产投资金额约1535亿元,打造一体化生产基地。

10华翔股份(603112)公告,出于降低采购成本,拉通上游主原料供应渠道,加强企业竞争力的目的,控股子翼城新材料拟以现金334亿元收购郭晓燕、张秀芳、李星奇持有的晋源实业有限100%股权。晋源实业主营生铁冶炼。

11正业科技(300410)与株洲市国有资产投资控股集团通力合作,共同建设半导体无损检测智能装备产业化项目和基于动力锂电池用叠片工艺的智能装备产业化项目,华夏红利_总投资额10亿元。

12美丽生态(000010)联合预中标九里湖商务中心片区开发项目,项目总投资2亿元。

13申能股份(6002)RR拟回购2456万股至4912万股,回购价格不超856元/股。

14通威股份(600438)RR预增132%至161%,因在高纯晶硅和太阳能电池领域一直维持领先的成本及品质优势。受益于下游需求的增长,高纯晶硅供应紧张,价格行情持续上涨。

15拓普集团(601689)RR预增935%至12869%,因面向新能源车市场推出的T05级平台型服务获得了众多客户的认可,布局的“2+3”前瞻性项目集群开始进入收获期。

16齐翔腾达(002408)RR预增200%至245%,因新投产项目产能释放,以及产品产销率及价格的提升。

17恒力石化(600346)RR预增9302%左右,因受原油价格上涨、海外极端天气的影响,国内化工产品价格持续上涨,2000万/年炼化一体化项目盈利能力大幅度提高。

18宝钛股份(600456)RR预增12259%左右,因产品结构优化,盈利能力较强的产品收入占比提高。

19顺络电子(002138)RR预增95%至110%,因保持了自去年二季度开始的持续快速发展趋势,产品供不应求,连续四个季度的单季销售收入和净利润创历史新高。

20安徽合力(600761)RR预增123%至143%,因工业车辆行业市场需求稳定,主导产品产销规模同比扩大。

21东富龙(300171)预增130%至160%,因销售情况持续良好,经营业绩稳步上升。

22浙江美大(002677)预增370%至400%,因持续创新优化产品性能与结构,提升经营效率,增收节支,营业收入和盈利能力稳步提升。

23屹通新材(300930)RR一季度净利预增112%-172%。

24齐翔腾达(002408)2021年一季度净利预增200%-245%。

25新开源(300109)一季度净利预增313%-361%。

26金智科技(002090)一季度净利预增184%-241%。

27银星能源(000862)预计一季度净利同比增长121579%—140376%。

28爱施德(002416)RR2020年净利增长10381%,拟10派4元。

29新股万辰生物(300972),发行价格719元/股,发行市盈率1215倍,申购上限105万股,主营鲜品食用菌。可比:雪榕生物(300511)。

30新股立高食品(300973),发行价格2828元/股,发行市盈率2770倍,申购上限105万股,主营烘焙食品。可比:桃李面包(603866)RR。

31新股达瑞电子(300976),发行价格16800元/股,发行市盈率3871倍,申购上限13万股,主营消费电子功能性器件。可比:立讯精密(002475)RR。

32新股行动教育(707098),发行价格2758元/股,发行市盈率2299倍,申购上限8000股,主营企业管理培训。可比:创业黑马(300688)。

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